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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 4 520.00 | 5 370.00 | 9 890.00 |
AP Constructions | 739 267.00 | 629 255.00 | 110 013.00 | 739 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 011.00 | 722 755.00 | 114 256.00 | 837 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 407.00 | 457 163.00 | 513 243.00 | 970 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 825.00 | 1 813 693.00 | 767 132.00 | 2 580 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 531 072.00 | | 3 531 072.00 | 3 531 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 131.00 | 18 334.00 | 793 797.00 | 812 131.00 |
BZ Autres créances | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CF Disponibilités | 980 852.00 | | 980 852.00 | 980 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 183.00 | 18 334.00 | 5 635 849.00 | 5 654 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 008.00 | 1 832 027.00 | 6 402 981.00 | 8 235 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 220.00 | 881 220.00 | | 881 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 558 124.00 | 1 558 124.00 | | 1 558 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 995.00 | 866 997.00 | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 241.00 | 273 826.00 | | 470 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 302.00 | 8 852.00 | | 7 302.00 |
DK Provisions réglementées | 26 203.00 | 30 546.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 774.00 | 3 709 254.00 | | 4 145 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 009.00 | 1 675 043.00 | | 1 283 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 679.00 | 304 153.00 | | 263 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 846.00 | 50 733.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 780.00 | 231 941.00 | | 341 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 860.00 | 249 328.00 | | 341 860.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 26.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 207.00 | 2 511 224.00 | | 2 257 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 981.00 | 6 220 478.00 | | 6 402 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 929.00 | 1 383 061.00 | | 1 353 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 220.00 | 150 000.00 | | 18 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 707 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 262.00 | |
FM Production stockée | | | 317 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 855.00 | 6 388.00 | | 12 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 343.00 | 3 394.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 198.00 | 9 783.00 | | 17 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209.00 | 347.00 | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 347.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | 9 435.00 | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 409.00 | 103 967.00 | | 183 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 359.00 | 2 895 591.00 | | 4 130 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 118.00 | 2 621 765.00 | | 3 660 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 241.00 | 273 826.00 | | 470 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 082.00 | | 102 993.00 | 2 492 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 2 580 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 2 546 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 2 370.00 | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 062.00 | | 98 873.00 | 2 462 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 1 750.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 850.00 | 125 092.00 | 14 250.00 | 1 702 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 330.00 | 125 092.00 | 14 250.00 | 1 698 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 546.00 | | 4 343.00 | 30 546.00 |
6T Sur comptes clients | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | | 4 343.00 | 48 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 793 228.00 | 793 228.00 | | 793 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 009.00 | 389 731.00 | 878 742.00 | 1 283 009.00 |
VI Groupe et associés | 213 563.00 | 213 563.00 | | 213 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 963.00 | 958 810.00 | 43 153.00 | 1 001 963.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 207.00 | 1 363 929.00 | 878 742.00 | 2 257 207.00 |