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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 847.00 | 6 773.00 | 11 074.00 | 17 847.00 |
AP Constructions | 739 267.00 | 642 508.00 | 96 760.00 | 739 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 581.00 | 764 672.00 | 114 909.00 | 879 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 331.00 | 538 822.00 | 641 509.00 | 1 180 331.00 |
AX Avances et acomptes | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 226.00 | 1 952 775.00 | 932 452.00 | 2 885 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 637.00 | 50 975.00 | 796 662.00 | 847 637.00 |
BZ Autres créances | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CF Disponibilités | 753 987.00 | | 753 987.00 | 753 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 402.00 | 50 975.00 | 5 771 427.00 | 5 822 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 628.00 | 2 003 749.00 | 6 703 879.00 | 8 707 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 220.00 | 881 220.00 | | 881 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 558 124.00 | 1 558 124.00 | | 1 558 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 316.00 | 1 112 995.00 | | 1 489 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 345.00 | 470 241.00 | | 617 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 307.00 | 7 302.00 | | 9 307.00 |
DK Provisions réglementées | 21 861.00 | 26 203.00 | | 21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 861.00 | 4 145 774.00 | | 4 666 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 972.00 | 1 283 009.00 | | 1 067 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 814.00 | 263 679.00 | | 164 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 279.00 | 21 846.00 | | 40 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 345.00 | 341 780.00 | | 441 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 342.00 | 341 860.00 | | 319 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 5 033.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 018.00 | 2 257 207.00 | | 2 037 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 879.00 | 6 402 981.00 | | 6 703 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 581.00 | 1 363 929.00 | | 1 252 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 360 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 442.00 | |
FM Production stockée | | | 222 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 26 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 058.00 | 12 855.00 | | 9 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | 17 198.00 | | 13 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 9 209.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 9 209.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 7 989.00 | | 13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 617.00 | 183 409.00 | | 222 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 367.00 | 4 130 359.00 | | 4 746 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 021.00 | 3 660 118.00 | | 4 129 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 345.00 | 470 241.00 | | 617 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 825.00 | | 304 402.00 | 2 580 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 7 957.00 | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 685.00 | | 296 445.00 | 2 546 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 693.00 | 139 082.00 | | 1 813 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 2 253.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 173.00 | 136 829.00 | | 1 809 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 203.00 | | 4 343.00 | 26 203.00 |
6T Sur comptes clients | 18 334.00 | 33 827.00 | 1 186.00 | 18 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 334.00 | 33 827.00 | 1 186.00 | 18 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 538.00 | 33 827.00 | 5 529.00 | 44 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 827.00 | 1 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 345.00 | 441 345.00 | | 441 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 972.00 | 283 535.00 | 777 163.00 | 1 067 972.00 |
VI Groupe et associés | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 353.00 | | | 381 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 018.00 | 1 252 581.00 | 777 163.00 | 2 037 018.00 |