| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 520.00 | 3 000.00 | 7 520.00 |
AP Constructions | 739 267.00 | 602 649.00 | 136 618.00 | 739 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 762.00 | 625 836.00 | 101 926.00 | 727 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 693.00 | 339 472.00 | 533 221.00 | 872 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 742.00 | 1 572 477.00 | 797 265.00 | 2 369 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205 208.00 | | 3 205 208.00 | 3 205 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 450.00 | 10 179.00 | 723 272.00 | 733 450.00 |
BZ Autres créances | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 174 728.00 | | 174 728.00 | 174 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 126.00 | 10 179.00 | 4 374 948.00 | 4 385 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 869.00 | 1 582 656.00 | 5 172 213.00 | 6 754 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 220.00 | 81 220.00 | | 881 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | 89 608.00 | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 558 124.00 | 1 558 124.00 | | 1 558 124.00 |
DH Report à nouveau | 509 970.00 | 9.00 | | 509 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | | | 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 941.00 | 36 915.00 | | 33 941.00 |
DK Provisions réglementées | 33 941.00 | 36 915.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 647.00 | 3 122 096.00 | | 3 444 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 778.00 | 1 084 631.00 | | 890 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 439.00 | 61 606.00 | | 1 356 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 878.00 | 15 273.00 | | 41 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 096.00 | 205 524.00 | | 2 016 096.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 30 680.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 566.00 | 185.00 | | 1 727 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 722 313.00 | 4 979 288.00 | | 51 722 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 352 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 381 542.00 | |
FM Production stockée | | | -23 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 422.00 | |
GE Autres charges | | | 247 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 862 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 225.00 | 14 510.00 | | 9 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975.00 | 2 954.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 17 464.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 8 696.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 742.00 | 156.00 | | 19 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | 8 852.00 | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | 8 612.00 | | -7 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 164.00 | 128 032.00 | | 133 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 661.00 | 3 096 895.00 | | 3 396 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 634.00 | 2 008 945.00 | | 3 039 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 027.00 | 287 950.00 | | 357 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 034.00 | | 686 135.00 | 2 088 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 427.00 | 2 369 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 427.00 | 2 339 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 014.00 | | 686 135.00 | 2 058 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 056.00 | 108 422.00 | | 1 464 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 536.00 | 108 422.00 | | 1 459 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 915.00 | | 2 975.00 | 36 915.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 094.00 | | 2 975.00 | 47 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 124.00 | 266 124.00 | | 266 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | 5.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 694.00 | 722 694.00 | | 722 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 778.00 | 245 395.00 | 599 354.00 | 896 778.00 |
VI Groupe et associés | 248 452.00 | 248 452.00 | | 248 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 889.00 | 848 633.00 | 33 256.00 | 881 889.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 566.00 | 1 076 183.00 | 599 354.00 | 1 727 566.00 |