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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 400.00 | 37 206.00 | 48 194.00 | 85 400.00 |
AP Constructions | 160 576.00 | 21 583.00 | 138 993.00 | 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 424.00 | 61 428.00 | 939 996.00 | 1 001 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
BZ Autres créances | 1 271 211.00 | | 1 271 211.00 | 1 271 211.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 931.00 | | 1 438 931.00 | 1 438 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 354.00 | 61 428.00 | 2 378 927.00 | 2 440 354.00 |
CU Autres participations | 752 809.00 | | 752 809.00 | 752 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 750.00 | 910 563.00 | | 1 163 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 251.00 | 253 187.00 | | 273 251.00 |
DK Provisions réglementées | 31 186.00 | 31 174.00 | | 31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 436.00 | 1 203 174.00 | | 1 476 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 972.00 | 472 033.00 | | 386 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 363.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 11 136.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 21 269.00 | | 22 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 490 570.00 | 160 747.00 | | 490 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 490.00 | 665 549.00 | | 902 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 927.00 | 1 868 722.00 | | 2 378 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 656.00 | 279 354.00 | | 603 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 656.00 | | 1 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 979.00 | 296 586.00 | | 312 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 729.00 | 43 399.00 | | 39 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 251.00 | 253 187.00 | | 273 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 424.00 | | | 1 001 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 809.00 | | | 752 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 7 953.00 | | 53 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 790.00 | 3 416.00 | | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 4 537.00 | | 19 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 174.00 | 12.00 | | 31 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 174.00 | 12.00 | | 31 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 570.00 | 490 570.00 | | 490 570.00 |
UX Autres créances clients | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 589.00 | 86 756.00 | 232 506.00 | 385 589.00 |
VI Groupe et associés | 967 479.00 | 967 479.00 | | 967 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 980.00 | | | 1 270 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 400.00 | 1 420 400.00 | | 1 420 400.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 490.00 | 603 656.00 | 232 506.00 | 902 490.00 |