| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 400.00 | 44 038.00 | 41 362.00 | 85 400.00 |
AP Constructions | 160 576.00 | 30 469.00 | 130 108.00 | 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 741.00 | 77 146.00 | 832 596.00 | 909 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
BZ Autres créances | 3 858 710.00 | | 3 858 710.00 | 3 858 710.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 398.00 | | 3 970 398.00 | 3 970 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 139.00 | 77 146.00 | 4 802 994.00 | 4 880 139.00 |
CU Autres participations | 661 126.00 | | 661 126.00 | 661 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 964.00 | 1 437 001.00 | | 1 728 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 414.00 | 291 963.00 | | 689 414.00 |
DK Provisions réglementées | 26 760.00 | 31 198.00 | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 388.00 | 1 768 412.00 | | 2 453 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 445.00 | 308 007.00 | | 247 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 791.00 | 967 720.00 | | 977 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | 18 554.00 | | 114 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 606.00 | 1 295 520.00 | | 2 349 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 994.00 | 3 063 932.00 | | 4 802 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 303.00 | 1 048 320.00 | | 2 150 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 1 811.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 450.00 | | | 640 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 003.00 | 12.00 | | 96 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 447.00 | -12.00 | | 544 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 344.00 | | 22 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 224.00 | 329 949.00 | | 966 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 810.00 | 37 986.00 | | 276 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 414.00 | 291 963.00 | | 689 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 523.00 | | 1 782.00 | 1 001 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 564.00 | 661 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 564.00 | 909 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 908.00 | | 1 782.00 | 752 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 287.00 | 7 859.00 | | 69 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 622.00 | 3 416.00 | | 40 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 665.00 | 4 443.00 | | 28 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 198.00 | 12.00 | 4 450.00 | 31 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 198.00 | 12.00 | 4 450.00 | 31 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 4 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 200.00 | 47 898.00 | 157 120.00 | 247 200.00 |
VI Groupe et associés | 977 606.00 | 977 606.00 | | 977 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843 704.00 | | | 3 843 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 538.00 | 3 957 538.00 | | 3 957 538.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 606.00 | 2 150 303.00 | 157 120.00 | 2 349 606.00 |