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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 400.00 | 57 702.00 | 27 698.00 | 85 400.00 |
AP Constructions | 660 576.00 | 67 239.00 | 593 337.00 | 660 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 417.00 | 127 579.00 | 761 837.00 | 889 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BZ Autres créances | 4 483 241.00 | | 4 483 241.00 | 4 483 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 145.00 | | 594 145.00 | 594 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 154 661.00 | | 5 154 661.00 | 5 154 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 077.00 | 127 579.00 | 5 916 498.00 | 6 044 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
CU Autres participations | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 806.00 | 2 493 597.00 | | 2 619 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | 126 209.00 | | 44 164.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 282.00 | 2 628 117.00 | | 2 672 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 817.00 | 573 641.00 | | 533 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 891.00 | 2 374 290.00 | | 2 480 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 941.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | 14 705.00 | | 28 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 192 021.00 | 178 028.00 | | 192 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 216.00 | 3 163 516.00 | | 3 244 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 498.00 | 5 791 633.00 | | 5 916 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 840.00 | 2 632 613.00 | | 2 753 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 244.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480 891.00 | | | 2 480 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 248.00 | -183 680.00 | | -11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 516.00 | 62 125.00 | | 169 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 351.00 | -64 084.00 | | 125 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 164.00 | 126 209.00 | | 44 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 661.00 | | 20 756.00 | 868 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 215.00 | | | 663 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 046.00 | | 20 756.00 | 120 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721.00 | 25 859.00 | | 101 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 286.00 | 3 416.00 | | 54 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 22 443.00 | | 47 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 459.00 | 43 082.00 | 176 489.00 | 533 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 962.00 | 2 469 962.00 | | 2 469 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470 073.00 | 4 470 073.00 | | 4 470 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 905.00 | 4 577 905.00 | | 4 577 905.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 216.00 | 2 753 840.00 | 176 489.00 | 3 244 216.00 |