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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 400.00 | 54 286.00 | 31 114.00 | 85 400.00 |
AP Constructions | 660 576.00 | 44 796.00 | 615 780.00 | 660 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 661.00 | 101 721.00 | 766 940.00 | 868 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 4 878 093.00 | | 4 878 093.00 | 4 878 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 693.00 | | 5 024 693.00 | 5 024 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 353.00 | 101 721.00 | 5 791 633.00 | 5 893 353.00 |
CU Autres participations | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 597.00 | 2 652 206.00 | | 2 493 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 209.00 | 1 041 391.00 | | 126 209.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 117.00 | 3 701 908.00 | | 2 628 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 641.00 | 79 149.00 | | 573 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 290.00 | 912 563.00 | | 2 374 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | 367 950.00 | | 14 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 3 564.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 178 028.00 | 172 468.00 | | 178 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 516.00 | 1 535 694.00 | | 3 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 633.00 | 5 237 602.00 | | 5 791 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 613.00 | 1 469 366.00 | | 2 632 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 69.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 026 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 560 700.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 466 000.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 680.00 | 367 623.00 | | -183 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 125.00 | 2 097 434.00 | | 62 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -64 084.00 | 1 056 043.00 | | -64 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 209.00 | 1 041 391.00 | | 126 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 605.00 | | 516 056.00 | 352 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | | 500 000.00 | 163 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 990.00 | | 16 056.00 | 103 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 862.00 | 8 859.00 | | 92 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 870.00 | 3 416.00 | | 50 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 5 443.00 | | 41 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 398.00 | 42 495.00 | 176 270.00 | 573 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 351.00 | 2 363 351.00 | | 2 363 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 539.00 | 4 678 539.00 | | 4 678 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 712.00 | 4 881 712.00 | | 4 881 712.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 516.00 | 2 632 613.00 | 176 270.00 | 3 163 516.00 |