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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 400.00 | 47 454.00 | 37 946.00 | 85 400.00 |
AP Constructions | 160 576.00 | 34 911.00 | 125 665.00 | 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 523.00 | 85 004.00 | 826 519.00 | 911 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 5 518 277.00 | | 5 518 277.00 | 5 518 277.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 923.00 | | 5 551 923.00 | 5 551 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 445.00 | 85 004.00 | 6 378 442.00 | 6 463 445.00 |
CU Autres participations | 662 908.00 | | 662 908.00 | 662 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 378.00 | 1 728 964.00 | | 2 418 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 828.00 | 689 414.00 | | 233 828.00 |
DK Provisions réglementées | 26 761.00 | 26 760.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 217.00 | 2 453 388.00 | | 2 687 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 463.00 | 247 445.00 | | 201 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 979.00 | 977 791.00 | | 3 487 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 369.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 010 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 691 224.00 | 2 349 606.00 | | 3 691 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 442.00 | 4 802 994.00 | | 6 378 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 493.00 | 2 150 303.00 | | 3 538 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 245.00 | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -16 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 96 003.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 544 447.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 22 327.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 853.00 | 966 224.00 | | 241 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025.00 | 276 810.00 | | 8 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 828.00 | 689 414.00 | | 233 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 741.00 | | 1 782.00 | 909 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 126.00 | | 1 782.00 | 661 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 145.00 | 7 859.00 | | 77 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 038.00 | 3 416.00 | | 44 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 4 443.00 | | 33 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 760.00 | 1.00 | | 26 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 760.00 | 1.00 | | 26 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 303.00 | 46 571.00 | 123 326.00 | 199 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 836.00 | 3 487 836.00 | | 3 487 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456 775.00 | 5 456 775.00 | | 5 456 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 092.00 | 5 521 092.00 | | 5 521 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 224.00 | 3 538 493.00 | 123 326.00 | 3 691 224.00 |