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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 759.00 | 98.00 | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 066.00 | 49.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 237.00 | 290 247.00 | 109 991.00 | 400 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 967.00 | 312 072.00 | 381 895.00 | 693 967.00 |
BT Marchandises | 861 129.00 | 43 053.00 | 818 076.00 | 861 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 005.00 | 55 863.00 | 240 142.00 | 296 005.00 |
BZ Autres créances | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CF Disponibilités | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 233.00 | 98 916.00 | 1 439 317.00 | 1 538 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 199.00 | 410 988.00 | 1 821 212.00 | 2 232 199.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 663 791.00 | 630 332.00 | | 663 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 805.00 | 33 459.00 | | 37 805.00 |
DL TOTAL (I) | 709 845.00 | 672 041.00 | | 709 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 634.00 | 298 483.00 | | 202 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 12 287.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 670.00 | 663 342.00 | | 787 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 321.00 | 108 985.00 | | 95 321.00 |
EA Autres dettes | 19 573.00 | 18 301.00 | | 19 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 664.00 | 5 094.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 366.00 | 1 106 492.00 | | 1 111 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 212.00 | 1 778 533.00 | | 1 821 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 419.00 | | 3 197 419.00 | 3 197 419.00 |
FG Production vendue services | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 257.00 | | 3 287 257.00 | 3 287 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 4 142.00 | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 4 142.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | 4 052.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 374.00 | 3 163 707.00 | | 3 354 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 569.00 | 3 130 249.00 | | 3 316 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 805.00 | 33 459.00 | | 37 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 832.00 | | | 676 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 414.00 | | | 391 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 770.00 | 43 053.00 | 38 770.00 | 38 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 983.00 | 14 603.00 | 21 723.00 | 62 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 753.00 | 57 656.00 | 60 493.00 | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | 57 656.00 | 60 493.00 | 101 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 656.00 | 60 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 634.00 | 53 593.00 | 131 922.00 | 202 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
VP Divers | 139 737.00 | | | 139 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 401.00 | 378 315.00 | 97 086.00 | 475 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 366.00 | 962 325.00 | 131 922.00 | 1 111 366.00 |