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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 991.00 | 14 880.00 | 111.00 | 14 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 511.00 | 314 741.00 | 145 770.00 | 460 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 613.00 | 336 737.00 | 330 876.00 | 667 613.00 |
BT Marchandises | 884 163.00 | 30 919.00 | 853 244.00 | 884 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 478.00 | 74 883.00 | 286 595.00 | 361 478.00 |
BZ Autres créances | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 512.00 | 105 802.00 | 1 489 710.00 | 1 595 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 125.00 | 442 539.00 | 1 820 586.00 | 2 263 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 712 015.00 | 701 595.00 | | 712 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 215.00 | 10 420.00 | | 76 215.00 |
DL TOTAL (I) | 796 480.00 | 720 265.00 | | 796 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 262.00 | 159 922.00 | | 186 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 688.00 | 1 345.00 | | 81 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 956.00 | 680 548.00 | | 620 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 766.00 | 122 101.00 | | 102 766.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 19 574.00 | | 17 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 085.00 | 13 189.00 | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 106.00 | 996 678.00 | | 1 024 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 586.00 | 1 716 944.00 | | 1 820 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 741.00 | 891 553.00 | | 955 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 398.00 | | 3 619 398.00 | 3 619 398.00 |
FG Production vendue services | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 597.00 | | 3 714 597.00 | 3 714 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | 1 587.00 | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 1 587.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 100 000.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | -98 413.00 | | 5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 064.00 | 3 641 599.00 | | 3 780 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 849.00 | 3 631 179.00 | | 3 703 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 215.00 | 10 420.00 | | 76 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 640.00 | | 93 972.00 | 609 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 999.00 | 667 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 999.00 | 480 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | 135.00 | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 026.00 | | 93 837.00 | 423 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 054.00 | 34 681.00 | 35 999.00 | 338 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | 24.00 | | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 198.00 | 34 657.00 | 35 999.00 | 323 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 956.00 | 620 956.00 | | 620 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 361 478.00 | 258 932.00 | 102 546.00 | 361 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 250.00 | 117 886.00 | 68 365.00 | 186 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VP Divers | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 224.00 | 505 721.00 | 119 504.00 | 625 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 106.00 | 955 741.00 | 68 365.00 | 1 024 106.00 |