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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 991.00 | 14 970.00 | 21.00 | 14 991.00 |
AP Constructions | 15 218.00 | 2 833.00 | 12 385.00 | 15 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 214.00 | 855.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 119.00 | 367 162.00 | 138 957.00 | 506 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 632.00 | 392 180.00 | 324 452.00 | 716 632.00 |
BT Marchandises | 785 269.00 | 28 402.00 | 756 867.00 | 785 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 987.00 | 88 191.00 | 454 796.00 | 542 987.00 |
BZ Autres créances | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
CF Disponibilités | 245 488.00 | | 245 488.00 | 245 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 775.00 | 116 593.00 | 1 712 182.00 | 1 828 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 407.00 | 508 773.00 | 2 036 634.00 | 2 545 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 791 014.00 | 788 230.00 | | 791 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 976.00 | 2 783.00 | | 75 976.00 |
DL TOTAL (I) | 875 239.00 | 799 264.00 | | 875 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 522.00 | 169 737.00 | | 131 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 679.00 | 77 176.00 | | 28 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 605.00 | 826 243.00 | | 799 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 813.00 | 172 019.00 | | 157 813.00 |
EA Autres dettes | 29 603.00 | 15 997.00 | | 29 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 173.00 | 8 861.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 394.00 | 1 270 032.00 | | 1 161 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 634.00 | 2 069 295.00 | | 2 036 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 841.00 | 1 151 757.00 | | 1 111 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 231 745.00 | | 4 231 745.00 | 4 231 745.00 |
FG Production vendue services | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 420.00 | | 4 287 420.00 | 4 287 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794.00 | 4 998.00 | | 16 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794.00 | 5 998.00 | | 16 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 282.00 | 61.00 | | 50 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 282.00 | 61.00 | | 50 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 488.00 | 5 937.00 | | -33 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 604.00 | 3 798 850.00 | | 4 392 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 628.00 | 3 796 066.00 | | 4 316 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 976.00 | 2 783.00 | | 75 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 687.00 | | 9 521.00 | 708 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 716 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 529 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 461.00 | | 9 521.00 | 521 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 235.00 | | | 172 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 420.00 | 32 336.00 | 1 576.00 | 361 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 45.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 495.00 | 32 291.00 | 1 576.00 | 346 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 605.00 | 799 605.00 | | 799 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
UX Autres créances clients | 542 987.00 | 410 067.00 | 132 920.00 | 542 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 522.00 | 81 968.00 | 49 554.00 | 131 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 209.00 | 222 209.00 | | 222 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 561.00 | 657 207.00 | 150 355.00 | 807 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 394.00 | 1 111 841.00 | 49 554.00 | 1 161 394.00 |