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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 991.00 | 14 925.00 | 66.00 | 14 991.00 |
AP Constructions | 15 218.00 | 1 312.00 | 13 906.00 | 15 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 128.00 | 338 068.00 | 161 060.00 | 499 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 687.00 | 361 420.00 | 347 267.00 | 708 687.00 |
BT Marchandises | 927 887.00 | 33 735.00 | 894 152.00 | 927 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 731.00 | 73 498.00 | 293 233.00 | 366 731.00 |
BZ Autres créances | 295 949.00 | | 295 949.00 | 295 949.00 |
CF Disponibilités | 213 561.00 | | 213 561.00 | 213 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 261.00 | 107 233.00 | 1 722 028.00 | 1 829 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 948.00 | 468 653.00 | 2 069 295.00 | 2 537 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 788 230.00 | 712 015.00 | | 788 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | 76 215.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 799 264.00 | 796 480.00 | | 799 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 737.00 | 186 262.00 | | 169 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 176.00 | 81 688.00 | | 77 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 243.00 | 620 956.00 | | 826 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 019.00 | 102 766.00 | | 172 019.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 17 348.00 | | 15 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 861.00 | 15 085.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 032.00 | 1 024 106.00 | | 1 270 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 295.00 | 1 820 586.00 | | 2 069 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 757.00 | 955 741.00 | | 1 151 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 888.00 | | 3 631 888.00 | 3 631 888.00 |
FG Production vendue services | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 232.00 | | 3 721 232.00 | 3 721 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 039.00 | |
GE Autres charges | | | 20 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 5 418.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 5 418.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 240.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 240.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | 5 178.00 | | 5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 850.00 | 3 780 064.00 | | 3 798 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 066.00 | 3 703 849.00 | | 3 796 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | 76 215.00 | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 613.00 | | 66 675.00 | 667 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 601.00 | 708 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 521 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 864.00 | | 66 198.00 | 480 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 758.00 | | 477.00 | 171 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 737.00 | 37 046.00 | 12 363.00 | 336 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | 45.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 856.00 | 37 001.00 | 12 363.00 | 321 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 243.00 | 826 243.00 | | 826 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
UX Autres créances clients | 366 731.00 | 260 029.00 | 106 702.00 | 366 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 737.00 | 51 461.00 | 118 275.00 | 169 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949.00 | 295 949.00 | | 295 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 317.00 | 580 180.00 | 124 137.00 | 704 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 032.00 | 1 151 757.00 | 118 275.00 | 1 270 032.00 |