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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 911.00 | 316 083.00 | 99 828.00 | 415 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 640.00 | 338 054.00 | 271 586.00 | 609 640.00 |
BT Marchandises | 863 844.00 | 40 281.00 | 823 563.00 | 863 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 827.00 | 55 963.00 | 276 864.00 | 332 827.00 |
BZ Autres créances | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
CF Disponibilités | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 602.00 | 96 244.00 | 1 445 358.00 | 1 541 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 242.00 | 434 299.00 | 1 716 944.00 | 2 151 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 701 595.00 | 663 791.00 | | 701 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 37 805.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 720 265.00 | 709 845.00 | | 720 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 922.00 | 202 634.00 | | 159 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 504.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 548.00 | 787 670.00 | | 680 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 101.00 | 95 321.00 | | 122 101.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | 19 573.00 | | 19 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 189.00 | 5 664.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 678.00 | 1 111 366.00 | | 996 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 944.00 | 1 821 212.00 | | 1 716 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 553.00 | 962 325.00 | | 891 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 274.00 | | 3 482 274.00 | 3 482 274.00 |
FG Production vendue services | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 745.00 | | 3 577 745.00 | 3 577 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 4 310.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 4 310.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 413.00 | 4 310.00 | | -98 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 599.00 | 3 354 374.00 | | 3 641 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 179.00 | 3 316 569.00 | | 3 631 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 37 805.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 967.00 | | | 693 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 353.00 | | | 407 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 072.00 | 32 818.00 | 6 835.00 | 312 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 98.00 | | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 313.00 | 32 720.00 | 6 835.00 | 297 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 053.00 | 40 281.00 | 43 053.00 | 43 053.00 |
6T Sur comptes clients | 55 863.00 | 13 618.00 | 13 518.00 | 55 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 916.00 | 53 899.00 | 56 571.00 | 98 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 916.00 | 53 899.00 | 56 571.00 | 98 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 899.00 | 56 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 548.00 | 680 548.00 | | 680 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 332 827.00 | | | 332 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 922.00 | 54 797.00 | 105 125.00 | 159 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VP Divers | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 080.00 | 399 656.00 | 106 425.00 | 506 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 678.00 | 891 553.00 | 105 125.00 | 996 678.00 |