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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 2 816.00 | 1 341.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 5 706.00 | 1 341.00 | 7 047.00 |
BT Marchandises | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 508.00 | 13 423.00 | 70 085.00 | 83 508.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 439.00 | 13 423.00 | 196 016.00 | 209 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 486.00 | 19 129.00 | 197 357.00 | 216 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 869.00 | 46 691.00 | | 50 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | 4 177.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 98 675.00 | 91 569.00 | | 98 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 71 327.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 11 487.00 | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 682.00 | 83 106.00 | | 98 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 357.00 | 174 675.00 | | 197 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 682.00 | 83 106.00 | | 98 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
FG Production vendue services | 238 812.00 | | 238 812.00 | 238 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 251.00 | | 413 251.00 | 413 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 743.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 251.00 | 322 065.00 | | 413 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 145.00 | 317 888.00 | | 406 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | 4 177.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581.00 | | 1 466.00 | 5 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | 1 466.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 212.00 | | 5 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 87.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 125.00 | | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 13 140.00 | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 13 140.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 13 140.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 25.00 | | |
UX Autres créances clients | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | 269.00 | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 160 505.00 | 156 189.00 | | 160 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 652.00 | 14 728.00 | | 14 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59 966.00 | 44 408.00 | | 59 966.00 |
YT Sous‐traitance | 118 206.00 | 110 186.00 | | 118 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 527.00 | 281 371.00 | | 303 527.00 |