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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
BT Marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 127.00 | 7 047.00 | 188 081.00 | 195 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 349.00 | 64 017.00 | | 79 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | 15 332.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 131 557.00 | 120 049.00 | | 131 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 874.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 51 887.00 | | 45 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 11 139.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 523.00 | 65 900.00 | | 56 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 081.00 | 185 949.00 | | 188 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 523.00 | 65 900.00 | | 56 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
FG Production vendue services | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 349.00 | | 253 349.00 | 253 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 706.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 868.00 | 292 817.00 | | 255 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 360.00 | 277 485.00 | | 244 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 508.00 | 15 332.00 | | 11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | 7 156.00 | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 124 009.00 | 113 080.00 | | 124 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 226.00 | 14 652.00 | | 8 226.00 |
YT Sous‐traitance | 73 865.00 | 84 637.00 | | 73 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 720.00 | 3 935.00 | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 893.00 | 51 404.00 | | 49 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 599.00 | 39 638.00 | | 33 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 659.00 | 223 461.00 | | 212 659.00 |