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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
BT Marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 034.00 | 475.00 | 45 559.00 | 46 034.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 424.00 | 475.00 | 185 949.00 | 186 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 471.00 | 7 522.00 | 185 949.00 | 193 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 017.00 | 60 359.00 | | 64 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 332.00 | 3 657.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 120 049.00 | 104 717.00 | | 120 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 887.00 | 36 554.00 | | 51 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 139.00 | 13 697.00 | | 11 139.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 900.00 | 50 536.00 | | 65 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 949.00 | 155 253.00 | | 185 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 900.00 | 50 536.00 | | 65 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
FG Production vendue services | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 537.00 | | 266 537.00 | 266 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 27 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | -2 108.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 817.00 | 303 760.00 | | 292 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 485.00 | 300 103.00 | | 277 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 332.00 | 3 657.00 | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 280.00 | 475.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 475.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 280.00 | 475.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 26 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | 4 314.00 | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 113 080.00 | 133 739.00 | | 113 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 652.00 | 14 716.00 | | 14 652.00 |
YT Sous‐traitance | 84 637.00 | 100 124.00 | | 84 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 935.00 | 6 292.00 | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 404.00 | 55 727.00 | | 51 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 638.00 | 43 363.00 | | 39 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 461.00 | 259 185.00 | | 223 461.00 |