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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 727.00 | 26 280.00 | 40 447.00 | 66 727.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 533.00 | 26 280.00 | 155 253.00 | 181 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 579.00 | 33 327.00 | 155 253.00 | 188 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 359.00 | 59 033.00 | | 60 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 1 327.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 104 717.00 | 101 059.00 | | 104 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 55 343.00 | | 36 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | 9 545.00 | | 13 697.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 794.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 536.00 | 70 327.00 | | 50 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 253.00 | 171 386.00 | | 155 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 536.00 | 70 327.00 | | 50 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 760.00 | | 303 760.00 | 303 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | 96.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 760.00 | 396 348.00 | | 303 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 103.00 | 395 021.00 | | 300 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657.00 | 1 327.00 | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 363.00 | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 363.00 | | 3 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 423.00 | 12 857.00 | | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | 12 857.00 | | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | 12 857.00 | | 13 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | 6 045.00 | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 133 739.00 | 176 650.00 | | 133 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 716.00 | 14 652.00 | | 14 716.00 |
YT Sous‐traitance | 100 124.00 | 118 125.00 | | 100 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 292.00 | 4 270.00 | | 6 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 727.00 | 78 000.00 | | 55 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 363.00 | 64 114.00 | | 43 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 185.00 | 319 742.00 | | 259 185.00 |