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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 3 794.00 | 363.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 6 684.00 | 363.00 | 7 047.00 |
BT Marchandises | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 292.00 | 13 423.00 | 74 869.00 | 88 292.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 446.00 | 13 423.00 | 171 023.00 | 184 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 493.00 | 20 107.00 | 171 386.00 | 191 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 033.00 | 57 975.00 | | 59 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 1 058.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 101 059.00 | 99 733.00 | | 101 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 428.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 69 618.00 | | 55 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 14 473.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 285.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 327.00 | 84 803.00 | | 70 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 386.00 | 184 536.00 | | 171 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 347.00 | | 396 347.00 | 396 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | -141.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 348.00 | 308 629.00 | | 396 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 021.00 | 307 572.00 | | 395 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 1 058.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 489.00 | | 6 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 489.00 | | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 176 650.00 | 153 877.00 | | 176 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
YT Sous‐traitance | 118 125.00 | 103 330.00 | | 118 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 270.00 | 3 523.00 | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | 69 142.00 | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 114.00 | 49 448.00 | | 64 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 742.00 | 275 382.00 | | 319 742.00 |