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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 27 275.00 | 7 650.00 | 19 625.00 | 27 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 698.00 | 237 592.00 | 82 106.00 | 319 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 293.00 | 179 673.00 | 124 621.00 | 304 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 043.00 | 425 565.00 | 228 479.00 | 654 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 002.00 | 449.00 | 24 554.00 | 25 002.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 266.00 | 449.00 | 124 818.00 | 125 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 310.00 | 426 013.00 | 353 296.00 | 779 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 132.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 1 353.00 | | 16 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 754.00 | 25 651.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 108 865.00 | 94 636.00 | | 108 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 600.00 | 113 418.00 | | 82 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 253.00 | 142 221.00 | | 135 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 9 745.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 8 050.00 | | 14 347.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 5 087.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 278 521.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 296.00 | 373 157.00 | | 353 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 373.00 | 196 104.00 | | 193 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
FD Production vendue biens | 289 925.00 | | 289 925.00 | 289 925.00 |
FG Production vendue services | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 624.00 | | 666 624.00 | 666 624.00 |
FM Production stockée | | | -282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | 5 138.00 | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 5 138.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 060.00 | 45 000.00 | | 33 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 112.00 | -39 862.00 | | -27 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 18.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 797.00 | 409 900.00 | | 672 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 672.00 | 408 547.00 | | 656 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | 1 353.00 | | 16 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 363.00 | | 14 540.00 | 650 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 095.00 | 765.00 | 654 043.00 | 10 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | | 651 266.00 | 10 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 821.00 | | 14 540.00 | 646 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 842.00 | 82 723.00 | | 342 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 192.00 | 82 723.00 | | 342 192.00 |