| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 130 737.00 | 34 401.00 | 96 336.00 | 130 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 451.00 | 332 657.00 | 451 795.00 | 784 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 469.00 | 217 366.00 | 71 104.00 | 288 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 308.00 | 585 074.00 | 619 234.00 | 1 204 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BN En cours de production de biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 813.00 | 1 471.00 | 55 342.00 | 56 813.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 090.00 | 1 471.00 | 207 618.00 | 209 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 398.00 | 586 545.00 | 826 853.00 | 1 413 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 59 645.00 | 29 339.00 | | 59 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 30 306.00 | | 13 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 341.00 | 138 389.00 | | 122 341.00 |
DL TOTAL (I) | 269 868.00 | 272 284.00 | | 269 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 764.00 | 317 569.00 | | 283 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 811.00 | 232 584.00 | | 191 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 71 423.00 | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | 16 556.00 | | 24 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 350.00 | | |
EA Autres dettes | 30 636.00 | 15 729.00 | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 985.00 | 673 211.00 | | 556 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 853.00 | 945 496.00 | | 826 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 888.00 | | 1 055 888.00 | 1 055 888.00 |
FD Production vendue biens | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 606.00 | | 1 388 606.00 | 1 388 606.00 |
FM Production stockée | | | -2 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 499.00 | 16 108.00 | | 16 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 499.00 | 16 108.00 | | 16 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | 1 981.00 | | 16 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 5 110.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 937.00 | 1 025 381.00 | | 1 402 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 305.00 | 995 075.00 | | 1 389 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 30 306.00 | | 13 632.00 |