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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 82 034.00 | 12 783.00 | 69 251.00 | 82 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 862.00 | 269 048.00 | 52 814.00 | 321 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 369.00 | 171 009.00 | 92 360.00 | 263 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 517.00 | 453 490.00 | 254 027.00 | 707 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 907.00 | 1 486.00 | 40 420.00 | 41 907.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 586.00 | 1 486.00 | 130 099.00 | 131 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 102.00 | 454 976.00 | 384 126.00 | 839 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 1 485.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | 16 126.00 | | 18 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 805.00 | 23 754.00 | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 121 394.00 | 108 865.00 | | 121 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 193.00 | 82 600.00 | | 51 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 665.00 | 135 253.00 | | 163 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 5 507.00 | | 23 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | 14 347.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 6 724.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 732.00 | 244 432.00 | | 262 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 126.00 | 353 296.00 | | 384 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 587.00 | 193 373.00 | | 231 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 581.00 | | 602 581.00 | 602 581.00 |
FD Production vendue biens | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 271.00 | | 921 271.00 | 921 271.00 |
FM Production stockée | | | -341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 949.00 | 5 949.00 | | 15 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 961.00 | 5 949.00 | | 15 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 932.00 | 33 000.00 | | 26 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 33 060.00 | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 971.00 | -27 112.00 | | -10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 651.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 336.00 | 672 797.00 | | 939 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 858.00 | 656 672.00 | | 920 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | 16 126.00 | | 18 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 043.00 | | 105 574.00 | 654 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 101.00 | 707 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 101.00 | 704 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 266.00 | | 105 574.00 | 651 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 565.00 | 76 094.00 | 48 169.00 | 425 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 915.00 | 76 094.00 | 48 169.00 | 424 915.00 |