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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 130 737.00 | 58 035.00 | 72 702.00 | 130 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 082.00 | 352 498.00 | 354 584.00 | 707 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 461.00 | 219 607.00 | 30 854.00 | 250 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 931.00 | 630 790.00 | 458 141.00 | 1 088 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BN En cours de production de biens | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 058.00 | 1 471.00 | 108 587.00 | 110 058.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 269 930.00 | | 269 930.00 | 269 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 622.00 | 1 471.00 | 432 151.00 | 433 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 553.00 | 632 261.00 | 890 292.00 | 1 522 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 96 426.00 | 73 277.00 | | 96 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477.00 | 33 149.00 | | 41 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 054.00 | 106 292.00 | | 91 054.00 |
DL TOTAL (I) | 303 207.00 | 286 968.00 | | 303 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 519.00 | 482 050.00 | | 210 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 495.00 | 153 208.00 | | 183 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 56 237.00 | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 71 400.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 55 516.00 | 45 517.00 | | 55 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 085.00 | 808 411.00 | | 587 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 292.00 | 1 095 379.00 | | 890 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 281.00 | 598 771.00 | | 409 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 242.00 | | 1 357 242.00 | 1 357 242.00 |
FD Production vendue biens | 515 521.00 | | 515 521.00 | 515 521.00 |
FG Production vendue services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 903.00 | | 1 879 903.00 | 1 879 903.00 |
FM Production stockée | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 101.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 238.00 | 16 049.00 | | 15 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | 16 049.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 238.00 | 16 049.00 | | 15 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 5 629.00 | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 965.00 | 1 590 009.00 | | 1 899 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 488.00 | 1 556 860.00 | | 1 858 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 477.00 | 33 149.00 | | 41 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 449.00 | 30 097.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 638.00 | | 23 093.00 | 1 066 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 088 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 088 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 988.00 | | 23 093.00 | 1 065 988.00 |