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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 130 737.00 | 46 218.00 | 84 519.00 | 130 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 339.00 | 293 368.00 | 391 971.00 | 685 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 911.00 | 209 253.00 | 40 658.00 | 249 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 638.00 | 549 489.00 | 517 148.00 | 1 066 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | 1 471.00 | 70 133.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 471 332.00 | | 471 332.00 | 471 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 702.00 | 1 471.00 | 578 231.00 | 579 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 340.00 | 550 961.00 | 1 095 379.00 | 1 646 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 73 277.00 | 59 645.00 | | 73 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 13 632.00 | | 33 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 292.00 | 122 341.00 | | 106 292.00 |
DL TOTAL (I) | 286 968.00 | 269 868.00 | | 286 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 050.00 | 283 764.00 | | 482 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 208.00 | 191 811.00 | | 153 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 26 389.00 | | 56 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 400.00 | 24 384.00 | | 71 400.00 |
EA Autres dettes | 45 517.00 | 30 636.00 | | 45 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 411.00 | 556 985.00 | | 808 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 379.00 | 826 853.00 | | 1 095 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 771.00 | 193 373.00 | | 598 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 698.00 | | 1 145 698.00 | 1 145 698.00 |
FD Production vendue biens | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
FG Production vendue services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 566.00 | | 1 569 566.00 | 1 569 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 049.00 | 16 499.00 | | 16 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | 16 499.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049.00 | 16 499.00 | | 16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 2 406.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 009.00 | 1 402 937.00 | | 1 590 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 860.00 | 1 389 305.00 | | 1 556 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 13 632.00 | | 33 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 308.00 | | 642.00 | 1 204 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 312.00 | 1 066 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 312.00 | 1 065 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 658.00 | | 642.00 | 1 203 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 074.00 | 102 728.00 | 138 312.00 | 585 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 424.00 | 102 728.00 | 138 312.00 | 584 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
UX Autres créances clients | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 017.00 | 31 377.00 | 130 157.00 | 241 017.00 |
VI Groupe et associés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 556.00 | 80 921.00 | 1 635.00 | 82 556.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 411.00 | 598 771.00 | 130 157.00 | 808 411.00 |