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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 927.00 | 1 009.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 536.00 | 927.00 | 50 609.00 | 51 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 043.00 | 350.00 | 853 693.00 | 854 043.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 382.00 | 350.00 | 917 032.00 | 917 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 918.00 | 1 277.00 | 967 640.00 | 968 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 2 473.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 62 038.00 | 43 862.00 | | 62 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 498.00 | 18 754.00 | | 88 498.00 |
DL TOTAL (I) | 184 086.00 | 95 588.00 | | 184 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 165.00 | 177 721.00 | | 212 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 628.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 309.00 | 242 330.00 | | 335 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 454.00 | 101 635.00 | | 192 454.00 |
EA Autres dettes | 38 427.00 | 45 640.00 | | 38 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 554.00 | 567 953.00 | | 783 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 640.00 | 663 542.00 | | 967 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 554.00 | 567 953.00 | | 783 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 165.00 | 177 721.00 | | 212 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 536.00 | | 6 000.00 | 45 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | 6 000.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 927.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 853 343.00 | | | 853 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 938.00 | 889 629.00 | 55 309.00 | 944 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 554.00 | 783 554.00 | | 783 554.00 |