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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 101.00 | 24 692.00 | 91 409.00 | 116 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 587.00 | 24 692.00 | 164 895.00 | 189 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 449.00 | 4 883.00 | 1 071 567.00 | 1 076 449.00 |
BZ Autres créances | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 841.00 | 4 883.00 | 1 221 958.00 | 1 226 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 428.00 | 29 574.00 | 1 386 854.00 | 1 416 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 273 603.00 | 205 172.00 | | 273 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 261.00 | 68 431.00 | | 188 261.00 |
DL TOTAL (I) | 495 414.00 | 307 153.00 | | 495 414.00 |
DP Provisions pour risques | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 478.00 | 55 663.00 | | 77 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 1 379.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 085.00 | 134 836.00 | | 516 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 068.00 | 100 531.00 | | 176 068.00 |
EA Autres dettes | 50 015.00 | 48 823.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 414.00 | 341 233.00 | | 824 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 854.00 | 715 412.00 | | 1 386 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 180.00 | 487.00 | | 36 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 707.00 | | 17 880.00 | 171 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | | 7 580.00 | 112 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | 10 300.00 | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 10 469.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 10 469.00 | | 14 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
6T Sur comptes clients | 3 837.00 | 1 046.00 | | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837.00 | 1 046.00 | | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 863.00 | 1 046.00 | | 70 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 085.00 | 516 085.00 | | 516 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 297.00 | 14 050.00 | 27 248.00 | 41 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 974.00 | 40 974.00 | 80 000.00 | 120 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 649.00 | 1 128 166.00 | 122 483.00 | 1 250 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 414.00 | 797 166.00 | 27 248.00 | 824 414.00 |