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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 107.00 | 14 222.00 | 97 884.00 | 112 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 707.00 | 14 222.00 | 157 484.00 | 171 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 919.00 | 3 837.00 | 392 082.00 | 395 919.00 |
BZ Autres créances | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 764.00 | 3 837.00 | 557 927.00 | 561 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 471.00 | 18 059.00 | 715 412.00 | 733 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 205 172.00 | 150 536.00 | | 205 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 431.00 | 54 635.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 307 153.00 | 238 722.00 | | 307 153.00 |
DP Provisions pour risques | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 663.00 | 176 409.00 | | 55 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 13 577.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 836.00 | 194 991.00 | | 134 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 531.00 | 101 565.00 | | 100 531.00 |
EA Autres dettes | 48 823.00 | 37 509.00 | | 48 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 233.00 | 524 052.00 | | 341 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 412.00 | 762 773.00 | | 715 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 975.00 | 490 269.00 | | 299 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 129 993.00 | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 112 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 023.00 | | 54 301.00 | 78 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 10 000.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 10 106.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 10 106.00 | | 4 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 1 221.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 1 221.00 | | 2 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 391 036.00 | 391 036.00 | | 391 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 176.00 | 13 918.00 | 41 258.00 | 55 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 704.00 | 42 704.00 | 80 000.00 | 122 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 600.00 | 466 117.00 | 122 483.00 | 588 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 233.00 | 299 975.00 | 41 258.00 | 341 233.00 |