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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 805.00 | 4 117.00 | 53 689.00 | 57 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 623.00 | 4 117.00 | 123 506.00 | 127 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 578.00 | 2 616.00 | 507 961.00 | 510 578.00 |
BZ Autres créances | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 884.00 | 2 616.00 | 639 267.00 | 641 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 506.00 | 6 733.00 | 762 773.00 | 769 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 150 536.00 | 62 038.00 | | 150 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 635.00 | 88 498.00 | | 54 635.00 |
DL TOTAL (I) | 238 722.00 | 184 086.00 | | 238 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 409.00 | 212 165.00 | | 176 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | 5 199.00 | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 991.00 | 335 309.00 | | 194 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 192 454.00 | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 37 509.00 | 38 427.00 | | 37 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 052.00 | 783 554.00 | | 524 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 773.00 | 967 640.00 | | 762 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 269.00 | 783 554.00 | | 490 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 993.00 | 212 165.00 | | 129 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 536.00 | | 76 087.00 | 51 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 76 087.00 | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 2 266.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 2 266.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 2 266.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 505 695.00 | | | 505 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 416.00 | 12 634.00 | 33 782.00 | 46 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 347.00 | 574 864.00 | 82 483.00 | 657 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 052.00 | 490 269.00 | 33 782.00 | 524 052.00 |