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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 1 273.00 | 19 597.00 | 20 870.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 751.00 | 43 495.00 | 234 256.00 | 277 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 269.00 | 44 768.00 | 393 501.00 | 438 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 016.00 | 4 883.00 | 1 973 133.00 | 1 978 016.00 |
BZ Autres créances | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 731.00 | 4 883.00 | 2 144 848.00 | 2 149 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 000.00 | 49 651.00 | 2 538 349.00 | 2 588 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 273 603.00 | 273 603.00 | | 273 603.00 |
DH Report à nouveau | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 453.00 | 188 261.00 | | 337 453.00 |
DL TOTAL (I) | 832 866.00 | 495 414.00 | | 832 866.00 |
DP Provisions pour risques | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 323.00 | 77 478.00 | | 731 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | 4 768.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 516 085.00 | | 294 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 389.00 | 176 068.00 | | 363 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
EA Autres dettes | 87 440.00 | 50 015.00 | | 87 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 457.00 | 824 414.00 | | 1 638 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 349.00 | 1 386 854.00 | | 2 538 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 044.00 | 36 180.00 | | 354 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | 252 268.00 | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 586.00 | | 438 269.00 | 3 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 277 751.00 | 3 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 40 870.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 687.00 | | 161 650.00 | 119 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 748.00 | 49 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692.00 | 20 077.00 | | 24 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 18 803.00 | | 24 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 133.00 | 1 973 133.00 | | 1 973 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 044.00 | 354 044.00 | | 354 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 279.00 | 54 388.00 | 293 255.00 | 377 279.00 |
VI Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 368.00 | 2 139 837.00 | 68 531.00 | 2 208 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 457.00 | 1 315 565.00 | 293 255.00 | 1 638 457.00 |