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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | 80 000.00 | 225 000.00 | 305 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BT Marchandises | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 228.00 | 59 538.00 | 580 690.00 | 640 228.00 |
BZ Autres créances | 276 831.00 | | 276 831.00 | 276 831.00 |
CF Disponibilités | 397 378.00 | | 397 378.00 | 397 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 684.00 | 59 538.00 | 1 379 146.00 | 1 438 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 684.00 | 139 538.00 | 1 604 146.00 | 1 743 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 365.00 | 54 535.00 | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 956.00 | 202 830.00 | | 427 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 809 120.00 | 290 365.00 | | 809 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 700.00 | 72 500.00 | | 109 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 700.00 | 72 500.00 | | 109 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 855.00 | 566 448.00 | | 209 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 904.00 | 529 780.00 | | 330 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 382.00 | 110 148.00 | | 143 382.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 975.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 326.00 | 1 447 351.00 | | 685 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 146.00 | 1 810 215.00 | | 1 604 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 999.00 | 236 529.00 | 832 528.00 | 595 999.00 |
FD Production vendue biens | 250 790.00 | 9 077.00 | 259 867.00 | 250 790.00 |
FG Production vendue services | 927 832.00 | 1 191 052.00 | 2 118 884.00 | 927 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 620.00 | 1 436 658.00 | 3 211 279.00 | 1 774 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 881.00 | 98 548.00 | | 210 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 000.00 | 2 868 817.00 | | 3 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 043.00 | 2 665 987.00 | | 2 784 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 956.00 | 202 830.00 | | 427 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 448.00 | 21 553.00 | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 21 553.00 | | 58 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 37 200.00 | | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 814.00 | 19 724.00 | | 39 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 814.00 | 19 724.00 | | 39 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 314.00 | 56 924.00 | | 112 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 904.00 | 330 904.00 | | 330 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 640 228.00 | | | 640 228.00 |
VB T. V. A. | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 855.00 | 57 959.00 | 151 897.00 | 209 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 907.00 | 849 516.00 | 71 392.00 | 920 907.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 326.00 | 533 430.00 | 151 897.00 | 685 326.00 |