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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 088.00 | 391 628.00 | 1 424 460.00 | 1 816 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570.00 | 2 255.00 | 14 314.00 | 16 570.00 |
AX Avances et acomptes | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 658.00 | 393 883.00 | 1 809 775.00 | 2 203 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BT Marchandises | 631 873.00 | | 631 873.00 | 631 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 189.00 | 72 709.00 | 1 141 480.00 | 1 214 189.00 |
BZ Autres créances | 271 579.00 | | 271 579.00 | 271 579.00 |
CF Disponibilités | 353 396.00 | | 353 396.00 | 353 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 455.00 | 72 709.00 | 2 481 745.00 | 2 554 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 113.00 | 466 592.00 | 4 291 520.00 | 4 758 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 185.00 | 795.00 | | 24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 601.00 | 23 391.00 | | 50 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 431.00 | 82 134.00 | | 361 431.00 |
DL TOTAL (I) | 969 218.00 | 639 319.00 | | 969 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 647.00 | 251 947.00 | | 184 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 647.00 | 251 947.00 | | 184 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 360.00 | 1 062 123.00 | | 1 745 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 990.00 | 1 260 988.00 | | 1 325 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | 31 529.00 | | 49 967.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 5 256.00 | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 655.00 | 2 359 896.00 | | 3 137 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 520.00 | 3 251 162.00 | | 4 291 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 964.00 | | 992 964.00 | 992 964.00 |
FD Production vendue biens | 599 673.00 | 393.00 | 600 066.00 | 599 673.00 |
FG Production vendue services | 2 821 390.00 | 489 378.00 | 3 310 768.00 | 2 821 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 027.00 | 489 771.00 | 4 903 798.00 | 4 414 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 615.00 | 60 665.00 | | 71 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 615.00 | 60 665.00 | | 71 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 615.00 | 60 665.00 | | 71 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 6 176.00 | | 19 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 322.00 | 3 267 650.00 | | 5 049 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 721.00 | 3 244 259.00 | | 4 998 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 601.00 | 23 391.00 | | 50 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 097.00 | | 1 004 561.00 | 1 667 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 000.00 | | 2 203 658.00 | 468 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 000.00 | | 1 955 858.00 | 468 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 297.00 | | 1 004 561.00 | 1 419 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 584.00 | 302 300.00 | | 91 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 584.00 | 302 300.00 | | 91 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 947.00 | | 67 300.00 | 251 947.00 |
6T Sur comptes clients | 66 976.00 | 5 733.00 | | 66 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 976.00 | 5 733.00 | | 66 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 923.00 | 5 733.00 | 67 300.00 | 318 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 990.00 | 1 325 990.00 | | 1 325 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 941.00 | 1 126 941.00 | | 1 126 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
VB T. V. A. | 227 388.00 | 227 388.00 | | 227 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 492.00 | 256 548.00 | 1 149 365.00 | 1 744 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VP Divers | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 209.00 | 1 414 161.00 | 110 047.00 | 1 524 209.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 655.00 | 1 649 711.00 | 1 149 365.00 | 3 137 655.00 |