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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 458.00 | 91 569.00 | 856 889.00 | 948 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 14.00 | 2 824.00 | 2 839.00 |
AX Avances et acomptes | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 097.00 | 91 584.00 | 1 575 513.00 | 1 667 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BT Marchandises | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 819.00 | 66 976.00 | 986 843.00 | 1 053 819.00 |
BZ Autres créances | 271 367.00 | | 271 367.00 | 271 367.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 625.00 | 66 976.00 | 1 675 649.00 | 1 742 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 721.00 | 158 559.00 | 3 251 162.00 | 3 409 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 35 321.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | 115 474.00 | | 23 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 134.00 | 90 799.00 | | 82 134.00 |
DL TOTAL (I) | 639 319.00 | 624 593.00 | | 639 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 947.00 | 113 500.00 | | 251 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 947.00 | 113 500.00 | | 251 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 123.00 | 233 351.00 | | 1 062 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 988.00 | 590 752.00 | | 1 260 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 529.00 | 34 746.00 | | 31 529.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 1 784.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 896.00 | 860 633.00 | | 2 359 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 162.00 | 1 598 726.00 | | 3 251 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 501.00 | | 774 501.00 | 774 501.00 |
FD Production vendue biens | 596 034.00 | | 596 034.00 | 596 034.00 |
FG Production vendue services | 1 798 186.00 | 27 984.00 | 1 826 170.00 | 1 798 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 721.00 | 27 984.00 | 3 196 705.00 | 3 168 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 447.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 48 046.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 650.00 | 2 326 815.00 | | 3 267 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 259.00 | 2 211 341.00 | | 3 244 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | 115 474.00 | | 23 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 91 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 578.00 | | 1 327 519.00 | 419 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 667 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 419 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 578.00 | | 1 304 719.00 | 194 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 196.00 | 65 387.00 | 80 000.00 | 106 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 196.00 | 65 387.00 | 80 000.00 | 106 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 500.00 | 138 447.00 | | 113 500.00 |
6T Sur comptes clients | 76 232.00 | | 9 256.00 | 76 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 232.00 | | 9 256.00 | 76 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 732.00 | 138 447.00 | 9 256.00 | 189 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 447.00 | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 988.00 | 1 260 988.00 | | 1 260 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 973 453.00 | 973 453.00 | | 973 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
VB T. V. A. | 226 316.00 | 226 316.00 | | 226 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 092.00 | 65 554.00 | 875 538.00 | 1 061 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 960.00 | 1 284 594.00 | 80 366.00 | 1 364 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 896.00 | 1 364 358.00 | 875 538.00 | 2 359 896.00 |