| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 578.00 | 106 196.00 | 88 382.00 | 194 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 578.00 | 106 196.00 | 313 382.00 | 419 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BT Marchandises | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 217.00 | 76 232.00 | 684 985.00 | 761 217.00 |
BZ Autres créances | 267 602.00 | | 267 602.00 | 267 602.00 |
CF Disponibilités | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 576.00 | 76 232.00 | 1 285 344.00 | 1 361 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 154.00 | 182 428.00 | 1 598 726.00 | 1 781 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 321.00 | 7 365.00 | | 35 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 474.00 | 427 956.00 | | 115 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 624 593.00 | 809 120.00 | | 624 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 500.00 | 109 700.00 | | 113 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 500.00 | 109 700.00 | | 113 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 351.00 | 209 855.00 | | 233 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 752.00 | 330 904.00 | | 590 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | 143 382.00 | | 34 746.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 1 186.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 633.00 | 685 326.00 | | 860 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 726.00 | 1 604 146.00 | | 1 598 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 136.00 | 238.00 | 769 374.00 | 769 136.00 |
FD Production vendue biens | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
FG Production vendue services | 1 307 708.00 | 10 493.00 | 1 318 201.00 | 1 307 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 069.00 | 10 731.00 | 2 326 800.00 | 2 316 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 046.00 | 210 881.00 | | 48 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 815.00 | 3 212 000.00 | | 2 326 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 341.00 | 2 784 043.00 | | 2 211 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 474.00 | 427 956.00 | | 115 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | 114 578.00 | 305 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 114 578.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 26 196.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 26 196.00 | | 80 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 700.00 | 3 800.00 | | 109 700.00 |
6T Sur comptes clients | 59 538.00 | 16 693.00 | | 59 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 538.00 | 16 693.00 | | 59 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 238.00 | 20 493.00 | | 169 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 752.00 | 590 752.00 | | 590 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 669 920.00 | 669 920.00 | | 669 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
VB T. V. A. | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 351.00 | 82 021.00 | 151 330.00 | 233 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 668.00 | 941 370.00 | 91 297.00 | 1 032 668.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 633.00 | 709 303.00 | 151 330.00 | 860 633.00 |