| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 088.00 | 736 351.00 | 1 346 737.00 | 2 083 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570.00 | 4 623.00 | 11 947.00 | 16 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 458.00 | 740 973.00 | 1 606 484.00 | 2 347 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BT Marchandises | 388 483.00 | | 388 483.00 | 388 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 363.00 | 72 851.00 | 1 493 512.00 | 1 566 363.00 |
BZ Autres créances | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
CF Disponibilités | 842 068.00 | | 842 068.00 | 842 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 243.00 | 72 851.00 | 3 097 391.00 | 3 170 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 701.00 | 813 825.00 | 4 703 876.00 | 5 517 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 787.00 | 24 185.00 | | 74 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 497.00 | 50 601.00 | | 231 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 283.00 | 361 431.00 | | 318 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 567.00 | 969 218.00 | | 1 157 567.00 |
DP Provisions pour risques | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 843.00 | 184 647.00 | | 355 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 802.00 | 184 647.00 | | 382 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 418.00 | 1 745 360.00 | | 1 665 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 325 990.00 | | 1 321 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | 49 967.00 | | 116 803.00 |
EA Autres dettes | 59 633.00 | 16 337.00 | | 59 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 507.00 | 3 137 655.00 | | 3 163 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 876.00 | 4 291 520.00 | | 4 703 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 303.00 | | 1 593 303.00 | 1 593 303.00 |
FD Production vendue biens | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
FG Production vendue services | 4 655 399.00 | | 4 655 399.00 | 4 655 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 037.00 | | 6 686 037.00 | 6 686 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 155.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 926.00 | 71 615.00 | | 75 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 926.00 | 71 615.00 | | 75 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 926.00 | 71 615.00 | | 75 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 027.00 | 19 678.00 | | 90 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 514.00 | 5 049 322.00 | | 6 797 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 017.00 | 4 998 721.00 | | 6 566 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 497.00 | 50 601.00 | | 231 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 658.00 | | 267 000.00 | 2 203 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 200.00 | | 2 347 458.00 | 123 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 200.00 | | 2 099 658.00 | 123 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 858.00 | | 267 000.00 | 1 955 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 883.00 | 347 090.00 | | 393 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 883.00 | 347 090.00 | | 393 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 647.00 | 198 155.00 | | 184 647.00 |
6T Sur comptes clients | 72 709.00 | 142.00 | | 72 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 709.00 | 142.00 | | 72 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 357.00 | 198 297.00 | | 257 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 321 654.00 | | 1 321 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 943.00 | 1 478 943.00 | | 1 478 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VB T. V. A. | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 391.00 | 312 798.00 | 1 287 967.00 | 1 664 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 699.00 | 1 832 699.00 | | 1 832 699.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 507.00 | 1 811 914.00 | 1 287 967.00 | 3 163 507.00 |