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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 56 345.00 | 7 086.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 798.00 | 25 503.00 | 24 295.00 | 49 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 907.00 | 83 038.00 | 552 868.00 | 635 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 587.00 | 83 038.00 | 622 548.00 | 705 587.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 029.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 194.00 | 19 060.00 | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 51 104.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 128 292.00 | 91 194.00 | | 128 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 845.00 | 217 338.00 | | 145 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 562.00 | 241 813.00 | | 283 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 33 209.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | 54 025.00 | | 39 633.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 421.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 255.00 | 546 808.00 | | 494 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 548.00 | 638 002.00 | | 622 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 012.00 | 400 201.00 | | 421 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 070.00 | | | 618 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 103.00 | 6 725.00 | 9 790.00 | 86 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | 6 725.00 | 9 790.00 | 84 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 051.00 | 284 051.00 | | 284 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 845.00 | 72 601.00 | 73 243.00 | 145 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 030.00 | 27 543.00 | 2 487.00 | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 255.00 | 421 012.00 | 73 243.00 | 494 255.00 |