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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 728.00 | 61 536.00 | 14 192.00 | 75 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 40 455.00 | 10 742.00 | 51 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 591.00 | 103 181.00 | 546 410.00 | 649 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 589.00 | 103 181.00 | 621 407.00 | 724 589.00 |
CU Autres participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 843.00 | 161 098.00 | | 207 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 46 744.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 275 399.00 | 229 843.00 | | 275 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 520.00 | 290 256.00 | | 276 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 21 968.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 42 125.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 587.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 008.00 | 354 937.00 | | 346 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 407.00 | 584 780.00 | | 621 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 008.00 | 354 937.00 | | 346 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 338.00 | | 7 453.00 | 642 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 649 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 126 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 190.00 | | | 511 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 673.00 | | 7 453.00 | 119 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 833.00 | 8 548.00 | 200.00 | 94 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 643.00 | 8 548.00 | 200.00 | 93 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 276 520.00 | 276 520.00 | | 276 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965.00 | 8 478.00 | 2 487.00 | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 008.00 | 346 008.00 | | 346 008.00 |