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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 728.00 | 64 242.00 | 15 486.00 | 79 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 909.00 | 45 180.00 | 5 729.00 | 50 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 400.00 | 110 612.00 | 542 788.00 | 653 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 704.00 | 110 612.00 | 661 092.00 | 771 704.00 |
CU Autres participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 399.00 | 207 843.00 | | 253 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | 45 556.00 | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 334 361.00 | 275 399.00 | | 334 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 677.00 | 276 520.00 | | 237 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 222.00 | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 853.00 | 42 633.00 | | 61 853.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 633.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 731.00 | 346 008.00 | | 326 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 092.00 | 621 407.00 | | 661 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 731.00 | 346 008.00 | | 326 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 591.00 | | 6 098.00 | 649 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 653 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 130 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 926.00 | | 6 000.00 | 126 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 98.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 181.00 | 9 720.00 | 2 289.00 | 103 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 991.00 | 9 720.00 | 2 289.00 | 101 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 403.00 | 238 403.00 | | 238 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 8 009.00 | 2 487.00 | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 731.00 | 326 731.00 | | 326 731.00 |