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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 475.00 | 58 202.00 | 10 274.00 | 68 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 35 442.00 | 15 757.00 | 51 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 339.00 | 94 833.00 | 547 505.00 | 642 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 614.00 | 94 833.00 | 584 781.00 | 679 614.00 |
CU Autres participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 098.00 | 106 292.00 | | 161 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | 54 805.00 | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 229 843.00 | 183 098.00 | | 229 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 256.00 | 258 745.00 | | 290 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 23 298.00 | | 21 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 44 250.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 489.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 937.00 | 400 079.00 | | 354 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 781.00 | 583 178.00 | | 584 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | 400 079.00 | | 354 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 339.00 | | 2 600.00 | 640 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 642 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 119 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 190.00 | | | 511 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 674.00 | | 2 600.00 | 117 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 137.00 | 8 296.00 | 600.00 | 87 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 8 296.00 | 600.00 | 85 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 843.00 | 290 843.00 | | 290 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VP Divers | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 974.00 | 9 487.00 | 2 487.00 | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 937.00 | 354 937.00 | | 354 937.00 |