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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 343 806.00 | | 343 806.00 | 343 806.00 |
CF Disponibilités | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 956.00 | | 389 956.00 | 389 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 729.00 | | 399 729.00 | 399 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CU Autres participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 361.00 | 253 399.00 | | 312 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 266.00 | 58 962.00 | | -190 266.00 |
DL TOTAL (I) | 144 095.00 | 334 361.00 | | 144 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 349.00 | 237 678.00 | | 200 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 26 028.00 | | 39 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | 61 853.00 | | 14 721.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 634.00 | 326 731.00 | | 255 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 729.00 | 661 092.00 | | 399 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 634.00 | 326 731.00 | | 255 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 613.00 | 10 592.00 | 121 204.00 | 110 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 423.00 | 10 592.00 | 120 014.00 | 109 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 158.00 | 324 158.00 | | 324 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 359.00 | 345 359.00 | | 345 359.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 634.00 | 255 634.00 | | 255 634.00 |