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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 6 213.00 | 3 436.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 791.00 | 138 160.00 | 42 631.00 | 180 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 955.00 | 146 514.00 | 312 441.00 | 458 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 307.00 | 3 415.00 | 395 891.00 | 399 307.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 329.00 | 3 415.00 | 442 913.00 | 446 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 284.00 | 149 930.00 | 755 354.00 | 905 284.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DH Report à nouveau | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 185.00 | | | 609 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 354.00 | | | 755 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 659.00 | | | 432 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 054.00 | | 1 868 054.00 | 1 868 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 054.00 | | 1 868 054.00 | 1 868 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 205.00 | | | -33 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 177.00 | | | 1 882 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 856.00 | | | 1 848 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 110.00 | | 294 845.00 | 164 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 256 320.00 | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 916.00 | | 38 525.00 | 151 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 977.00 | 18 536.00 | | 127 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | 18 536.00 | | 125 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 393 509.00 | | | 393 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 733.00 | 44 207.00 | 143 165.00 | 220 733.00 |
VI Groupe et associés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 260.00 | 437 876.00 | 1 384.00 | 439 260.00 |
VW T.V.A. | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 185.00 | 432 659.00 | 143 165.00 | 609 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 760 282.00 | | | 760 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
YT Sous‐traitance | 311 932.00 | | | 311 932.00 |
YW Taxe professionnelle | -416.00 | | | -416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 222.00 | | | 322 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 170.00 | | | 1 219 170.00 |