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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 184.00 | 1 435.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 11 950.00 | 8 200.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 789.00 | 196 180.00 | 414 609.00 | 610 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 713.00 | 208 314.00 | 496 398.00 | 704 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 505.00 | 5 067.00 | 735 438.00 | 740 505.00 |
BZ Autres créances | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 394.00 | 5 067.00 | 922 327.00 | 927 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 108.00 | 213 382.00 | 1 418 726.00 | 1 632 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DH Report à nouveau | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 518.00 | | | 457 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 357.00 | | | 362 357.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 265.00 | | | 1 078 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 726.00 | | | 1 418 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 734.00 | | | 871 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 235.00 | | 4 101 235.00 | 4 101 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 235.00 | | 4 101 235.00 | 4 101 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 318.00 | | | -52 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 369.00 | | | 4 154 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 555.00 | | | 4 128 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 448.00 | | 342 906.00 | 941 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 240.00 | 279 400.00 | 704 713.00 | 300 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 240.00 | 5 711.00 | 71 420.00 | 300 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 689.00 | 630 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 751.00 | | 1 621.00 | 375 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 463.00 | | 341 165.00 | 563 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 120.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 040.00 | 156 827.00 | 245 553.00 | 297 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 248.00 | 5 711.00 | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 394.00 | 156 578.00 | 239 842.00 | 291 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | 156.00 | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | 156.00 | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 156.00 | | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 733 771.00 | 733 771.00 | | 733 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 900.00 | 122 298.00 | 202 070.00 | 325 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VP Divers | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 227.00 | 872 888.00 | 2 339.00 | 875 227.00 |
VW T.V.A. | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 337.00 | 871 734.00 | 202 070.00 | 1 075 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 2 019 275.00 | | | 2 019 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 535.00 | | | 304 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 036 991.00 | | | 1 036 991.00 |
YT Sous‐traitance | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 558.00 | | | 819 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 772.00 | | | 483 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 927.00 | | | 2 532 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |