| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 646.00 | 64.00 | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 143.00 | 506.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 813.00 | 282 250.00 | 271 562.00 | 553 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 448.00 | 297 040.00 | 644 407.00 | 941 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 516.00 | 4 911.00 | 671 605.00 | 676 516.00 |
BZ Autres créances | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 083.00 | 4 911.00 | 877 172.00 | 882 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 532.00 | 301 951.00 | 1 521 580.00 | 1 823 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DH Report à nouveau | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DL TOTAL (I) | 314 647.00 | | | 314 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 933.00 | | | 1 206 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 580.00 | | | 1 521 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 262.00 | | | 893 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 474.00 | 6 500.00 | 3 876 974.00 | 3 870 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 474.00 | 6 500.00 | 3 876 974.00 | 3 870 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 256.00 | | | 3 904 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 070.00 | | | 3 828 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 105.00 | | 328 000.00 | 652 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 658.00 | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 658.00 | 941 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 995.00 | | 116 756.00 | 258 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 041.00 | | 180 421.00 | 383 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 30 823.00 | 10 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 328.00 | 69 712.00 | | 227 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 779.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 460.00 | 68 933.00 | | 222 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 80.00 | 966.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 80.00 | 966.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 80.00 | 966.00 | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 670 239.00 | 670 239.00 | | 670 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 218.00 | 132 805.00 | 283 816.00 | 435 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VP Divers | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 796.00 | 849 577.00 | 2 219.00 | 851 796.00 |
VW T.V.A. | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 675.00 | 893 262.00 | 283 816.00 | 1 195 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
ST Autres comptes | 1 881 369.00 | | | 1 881 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 215.00 | | | 287 215.00 |
YT Sous‐traitance | 358 459.00 | | | 358 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 032.00 | | | 808 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 251.00 | | | 334 251.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 918.00 | | | 2 546 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |