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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 724.00 | 895.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 198.00 | 15 610.00 | 45 587.00 | 61 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 803.00 | 312 031.00 | 504 771.00 | 816 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 558.00 | 328 366.00 | 892 192.00 | 1 220 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 799.00 | 5 363.00 | 762 436.00 | 767 799.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 454.00 | 5 363.00 | 1 129 091.00 | 1 134 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 013.00 | 333 729.00 | 2 021 284.00 | 2 355 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DH Report à nouveau | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
DL TOTAL (I) | 392 703.00 | | | 392 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 943.00 | | | 787 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 454.00 | | | 297 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 671.00 | | | 516 671.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 580.00 | | | 1 628 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 284.00 | | | 2 021 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 336.00 | | | 967 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 435.00 | 400.00 | 4 682 835.00 | 4 682 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 435.00 | 400.00 | 4 682 835.00 | 4 682 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 032.00 | | | 4 748 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 790.00 | | | 4 643 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 265.00 | | | 251 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 713.00 | | 547 280.00 | 704 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 102 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 435.00 | 1 220 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 315.00 | 1 046 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 939.00 | | 447 280.00 | 630 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 100 000.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 314.00 | 132 034.00 | 11 983.00 | 208 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 540.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 130.00 | 131 494.00 | 11 983.00 | 208 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 296.00 | | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | 296.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 296.00 | | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 454.00 | 297 454.00 | | 297 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
UX Autres créances clients | 760 226.00 | 760 226.00 | | 760 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 495.00 | 46 179.00 | 441 944.00 | 704 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 900.00 | | | 582 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
VP Divers | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 247.00 | 857 028.00 | 102 219.00 | 959 247.00 |
VW T.V.A. | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 652.00 | 967 336.00 | 441 944.00 | 1 625 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ST Autres comptes | 2 329 607.00 | | | 2 329 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 331.00 | | | 288 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734 603.00 | | | 734 603.00 |
YT Sous‐traitance | 280 312.00 | | | 280 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 168.00 | | | 945 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 947.00 | | | 552 947.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 910 512.00 | | | 2 910 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |