| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757 282.00 | 281 754.00 | 475 528.00 | 757 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 690.00 | 640 196.00 | 568 494.00 | 1 208 690.00 |
AH Fonds commercial | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 26 910.00 | 223 660.00 | 250 571.00 |
AP Constructions | 10 470 416.00 | 5 990 232.00 | 4 480 183.00 | 10 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471 784.00 | 7 985 830.00 | 2 485 953.00 | 10 471 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 446.00 | 560 666.00 | 95 780.00 | 656 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303 070.00 | 15 567 345.00 | 8 735 724.00 | 24 303 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 444 067.00 | | 5 444 067.00 | 5 444 067.00 |
BT Marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 534.00 | 11 803.00 | 1 784 730.00 | 1 796 534.00 |
BZ Autres créances | 598 204.00 | | 598 204.00 | 598 204.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 181.00 | 11 803.00 | 8 481 378.00 | 8 493 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 796 252.00 | 15 579 149.00 | 17 217 102.00 | 32 796 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
CU Autres participations | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 604.00 | 20 456.00 | 61 147.00 | 81 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 665.00 | 189 815.00 | | 181 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 474.00 | 448 474.00 | | 448 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 751 726.00 | 6 658 183.00 | | 6 751 726.00 |
DG Autres réserves | | 272 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 781.00 | | | -139 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 232.00 | -399 124.00 | | -651 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 676.00 | 7 303 587.00 | | 6 724 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837 986.00 | 5 769 251.00 | | 5 837 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 646.00 | 3 685 161.00 | | 3 754 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 743.00 | 700 752.00 | | 613 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 379.00 | 446 906.00 | | 121 379.00 |
EA Autres dettes | 164 670.00 | 313 512.00 | | 164 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 492 426.00 | 10 941 313.00 | | 10 492 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 217 102.00 | 18 260 400.00 | | 17 217 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493 070.00 | 7 929 895.00 | | 7 493 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 466.00 | 2 233 226.00 | | 2 262 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
FD Production vendue biens | 11 339 015.00 | 432 194.00 | 11 771 209.00 | 11 339 015.00 |
FG Production vendue services | 172 728.00 | 557.00 | 173 286.00 | 172 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 916.00 | 432 751.00 | 12 005 668.00 | 11 572 916.00 |
FM Production stockée | | | 191 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 41 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 10 714.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | 63 874.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 480.00 | 74 588.00 | | 17 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 086.00 | 159 636.00 | | 71 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 086.00 | 175 136.00 | | 71 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 605.00 | -100 547.00 | | -53 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 628.00 | 9 451.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 798.00 | | | 1 272 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 921.00 | | | 1 337 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 232.00 | -399 124.00 | | -651 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 436 333.00 | | 14 913.00 | 23 436 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835 980.00 | | 380 006.00 | 835 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 210 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 552.00 | 960.00 | 4 517 968.00 | 246 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377 100.00 | 838 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 552.00 | | 21 983 445.00 | 246 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 567.00 | | 36 422.00 | 1 233 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224 344.00 | | 10 056.00 | 21 224 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 441.00 | | 692.00 | 142 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717 859.00 | 1 226 586.00 | 377 100.00 | 14 717 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 145.00 | 327 165.00 | 377 100.00 | 352 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 706.00 | 130 788.00 | | 570 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795 008.00 | 768 631.00 | | 13 795 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 155.00 | 7 196.00 | 19 548.00 | 24 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 155.00 | 7 196.00 | 19 548.00 | 24 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 655.00 | 7 196.00 | 35 048.00 | 39 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 19 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 646.00 | 3 754 646.00 | | 3 754 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 624.00 | 238 624.00 | | 238 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 146.00 | | | 1 775 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 466.00 | 2 262 466.00 | | 2 262 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575 519.00 | 576 163.00 | 2 101 964.00 | 3 575 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 618.00 | | | 559 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 301.00 | | | 457 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 177.00 | 2 691 177.00 | | 2 691 177.00 |
VW T.V.A. | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 426.00 | 7 493 070.00 | 2 101 964.00 | 10 492 426.00 |