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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 653 765.00 | 334 685.00 | 319 079.00 | 653 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 824.00 | 1 003 828.00 | 307 996.00 | 1 311 824.00 |
AH Fonds commercial | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 33 963.00 | 216 607.00 | 250 571.00 |
AP Constructions | 10 598 179.00 | 7 067 746.00 | 3 530 432.00 | 10 598 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723 942.00 | 7 973 532.00 | 3 750 409.00 | 11 723 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 315.00 | 612 485.00 | 89 830.00 | 702 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 020.00 | | 569 020.00 | 569 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117 570.00 | 17 156 906.00 | 8 960 664.00 | 26 117 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 702.00 | | 592 702.00 | 592 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 918 081.00 | | 6 918 081.00 | 6 918 081.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 045.00 | 15 894.00 | 1 813 151.00 | 1 829 045.00 |
BZ Autres créances | 1 032 419.00 | | 1 032 419.00 | 1 032 419.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466 518.00 | 15 894.00 | 10 450 623.00 | 10 466 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 584 088.00 | 17 172 800.00 | 19 411 288.00 | 36 584 088.00 |
CU Autres participations | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 604.00 | 69 365.00 | 12 238.00 | 81 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 474.00 | | | 448 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 413 049.00 | | | 7 413 049.00 |
DH Report à nouveau | -874 015.00 | | | -874 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 402.00 | | | 7 295 402.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509 159.00 | | | 6 509 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 460.00 | | | 4 488 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 376.00 | | | 580 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
EA Autres dettes | 213 027.00 | | | 213 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 090 885.00 | | | 12 090 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 411 288.00 | | | 19 411 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 135 630.00 | | | 9 135 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845 803.00 | | | 2 845 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
FD Production vendue biens | 11 518 135.00 | 525 724.00 | 12 043 859.00 | 11 518 135.00 |
FG Production vendue services | 149 925.00 | 656.00 | 150 581.00 | 149 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 608.00 | 526 380.00 | 12 222 988.00 | 11 696 608.00 |
FM Production stockée | | | -99 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 058.00 | | | 440 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 786 092.00 | | | 12 786 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 034.00 | | | 12 782 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 733 476.00 | | 1 961 590.00 | 25 733 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 769.00 | | 59 600.00 | 675 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 142.00 | 732 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 748.00 | 843 748.00 | 26 117 570.00 | 733 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 748.00 | 811 606.00 | 23 277 023.00 | 733 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 982.00 | | 45 140.00 | 1 327 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 244 293.00 | | 1 578 084.00 | 23 244 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 430.00 | | 278 765.00 | 485 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 733 748.00 | | | 733 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774 780.00 | 1 013 361.00 | 631 235.00 | 16 774 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 138.00 | 121 913.00 | | 282 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 210.00 | 118 917.00 | | 946 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546 432.00 | 772 530.00 | 631 235.00 | 15 546 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
6T Sur comptes clients | 17 425.00 | 10 844.00 | 12 375.00 | 17 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 170.00 | 10 844.00 | 39 120.00 | 44 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 170.00 | 35 844.00 | 39 120.00 | 44 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 844.00 | 39 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 460.00 | 4 488 460.00 | | 4 488 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 861.00 | 299 861.00 | | 299 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 027.00 | 213 027.00 | | 213 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 020.00 | 569 020.00 | | 569 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 293.00 | 1 805 293.00 | | 1 805 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VB T. V. A. | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 803.00 | 2 845 803.00 | | 2 845 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 355.00 | 708 101.00 | 2 264 319.00 | 3 663 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 589.00 | | | 688 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 349 883.00 | 349 883.00 | | 349 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 755.00 | 526 755.00 | | 526 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 914.00 | 3 543 914.00 | | 3 543 914.00 |
VW T.V.A. | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 090 885.00 | 9 135 630.00 | 2 264 319.00 | 12 090 885.00 |