| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721 657.00 | 435 364.00 | 286 292.00 | 721 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 872.00 | 1 078 301.00 | 281 570.00 | 1 359 872.00 |
AH Fonds commercial | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 33 963.00 | 216 607.00 | 250 571.00 |
AP Constructions | 10 069 514.00 | 6 945 965.00 | 3 123 548.00 | 10 069 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 344.00 | 8 350 754.00 | 3 499 590.00 | 11 850 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 240.00 | 631 045.00 | 73 194.00 | 704 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 120.00 | | 799 120.00 | 799 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147 256.00 | 17 618 298.00 | 8 528 958.00 | 26 147 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 665.00 | | 566 665.00 | 566 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 415 018.00 | | 7 415 018.00 | 7 415 018.00 |
BT Marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 993.00 | 16 315.00 | 2 067 678.00 | 2 083 993.00 |
BZ Autres créances | 1 032 935.00 | | 1 032 935.00 | 1 032 935.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 707.00 | 16 315.00 | 11 205 392.00 | 11 221 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 368 963.00 | 17 634 613.00 | 19 734 350.00 | 37 368 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825 577.00 | | | 825 577.00 |
CU Autres participations | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 474.00 | | | 448 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 422 515.00 | | | 7 422 515.00 |
DH Report à nouveau | -879 423.00 | | | -879 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 269 286.00 | | | 7 269 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 557.00 | | | 6 500 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 428.00 | | | 5 036 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 917.00 | | | 852 917.00 |
EA Autres dettes | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 063.00 | | | 12 465 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 734 350.00 | | | 19 734 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 754 557.00 | | | 9 754 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 441.00 | | | 2 008 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
FD Production vendue biens | 10 338 362.00 | 614 177.00 | 10 952 540.00 | 10 338 362.00 |
FG Production vendue services | 198 030.00 | 29.00 | 198 059.00 | 198 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 216.00 | 614 206.00 | 11 189 423.00 | 10 575 216.00 |
FM Production stockée | | | 496 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 876 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 061 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 969.00 | | | 515 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402 388.00 | | | 12 402 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 048.00 | | | 12 421 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 117 570.00 | | 706 802.00 | 26 117 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 369.00 | | 67 892.00 | 735 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 967 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224.00 | 674 891.00 | 26 147 256.00 | 2 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 1 421 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 672 027.00 | 22 955 429.00 | 2 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 123.00 | | 50 791.00 | 1 373 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277 023.00 | | 352 658.00 | 23 277 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 054.00 | | 235 460.00 | 732 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156 906.00 | 971 171.00 | 509 779.00 | 17 156 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 051.00 | 112 917.00 | | 404 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 127.00 | 77 217.00 | 2 744.00 | 1 065 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687 727.00 | 781 036.00 | 507 035.00 | 15 687 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | 3 649.00 | 3 229.00 | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | 3 649.00 | 3 229.00 | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 894.00 | 3 649.00 | 28 229.00 | 40 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 3 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 428.00 | 5 036 428.00 | | 5 036 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 613.00 | 397 613.00 | | 397 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 120.00 | 799 120.00 | | 799 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 694.00 | 2 059 694.00 | | 2 059 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VB T. V. A. | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 441.00 | 2 008 441.00 | | 2 008 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492 116.00 | 1 790 542.00 | 2 140 311.00 | 4 492 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 450.00 | | | 575 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VP Divers | 363 765.00 | 363 765.00 | | 363 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 683.00 | 525 683.00 | | 525 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 912.00 | 4 057 912.00 | | 4 057 912.00 |
VW T.V.A. | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 456 130.00 | 9 754 557.00 | 2 140 311.00 | 12 456 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 669.00 | | | 201 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
ST Autres comptes | 2 613 943.00 | | | 2 613 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
YT Sous‐traitance | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 285.00 | | | 197 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 669.00 | | | 201 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 091 075.00 | | | 2 091 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 370 657.00 | | | 1 370 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351 760.00 | | | 3 351 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |