| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594 165.00 | 229 075.00 | 365 089.00 | 594 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 684.00 | 884 911.00 | 381 772.00 | 1 266 684.00 |
AH Fonds commercial | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 33 043.00 | 217 527.00 | 250 571.00 |
AP Constructions | 10 537 044.00 | 6 721 652.00 | 3 815 392.00 | 10 537 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051 223.00 | 8 194 646.00 | 2 856 577.00 | 11 051 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 705.00 | 597 090.00 | 74 615.00 | 671 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 748.00 | | 733 748.00 | 733 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 020.00 | | 346 020.00 | 346 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 733 476.00 | 16 774 780.00 | 8 958 695.00 | 25 733 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 463.00 | | 493 463.00 | 493 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 017 172.00 | 26 745.00 | 6 990 427.00 | 7 017 172.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 595.00 | 17 425.00 | 2 207 169.00 | 2 224 595.00 |
BZ Autres créances | 723 184.00 | | 723 184.00 | 723 184.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542 076.00 | 44 170.00 | 10 497 905.00 | 10 542 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 275 552.00 | 16 818 951.00 | 19 456 601.00 | 36 275 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 977.00 | | | 364 977.00 |
CU Autres participations | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 604.00 | 53 062.00 | 28 541.00 | 81 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 474.00 | | | 448 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 460 928.00 | | | 7 460 928.00 |
DH Report à nouveau | -887 725.00 | | | -887 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 777.00 | | | 7 347 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 858.00 | | | 6 608 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 262.00 | | | 4 315 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 952.00 | | | 634 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
EA Autres dettes | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 108 823.00 | | | 12 108 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 456 601.00 | | | 19 456 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 972 850.00 | | | 8 972 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777 801.00 | | | 2 777 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
FD Production vendue biens | 11 298 519.00 | 991 907.00 | 12 290 427.00 | 11 298 519.00 |
FG Production vendue services | 139 262.00 | 204.00 | 139 467.00 | 139 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 756.00 | 992 112.00 | 12 459 868.00 | 11 467 756.00 |
FM Production stockée | | | 584 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 237.00 | | | -49 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 680.00 | | | 13 207 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 194 882.00 | | | 13 194 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 040 945.00 | | 2 018 732.00 | 25 040 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 446.00 | | 536 605.00 | 896 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 485 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 230.00 | 1 290 971.00 | 25 733 476.00 | 35 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 757 282.00 | 675 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | 531 989.00 | 23 244 293.00 | 35 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 464.00 | | 37 518.00 | 1 290 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544 481.00 | | 1 267 031.00 | 22 544 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 553.00 | | 177 577.00 | 309 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572 723.00 | 981 119.00 | 779 061.00 | 16 572 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 724.00 | 125 167.00 | 281 754.00 | 438 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 023.00 | 119 186.00 | | 827 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306 974.00 | 736 765.00 | 497 307.00 | 15 306 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | 17 425.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | 44 170.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | 44 170.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 170.00 | 8 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 262.00 | 4 315 262.00 | | 4 315 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 528.00 | 455 528.00 | | 455 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 286.00 | 2 172 286.00 | | 2 172 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VB T. V. A. | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777 801.00 | 2 777 801.00 | | 2 777 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831 056.00 | 695 083.00 | 2 286 608.00 | 3 831 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 262.00 | | | 656 262.00 |
VP Divers | 221 476.00 | 221 476.00 | | 221 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 233.00 | 378 233.00 | | 378 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 965.00 | 3 384 965.00 | | 3 384 965.00 |
VW T.V.A. | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 823.00 | 8 972 850.00 | 2 286 608.00 | 12 108 823.00 |