| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789 187.00 | 532 927.00 | 256 259.00 | 789 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 052.00 | 1 153 466.00 | 235 585.00 | 1 389 052.00 |
AH Fonds commercial | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 33 963.00 | 216 607.00 | 250 571.00 |
AP Constructions | 10 193 787.00 | 7 233 713.00 | 2 960 074.00 | 10 193 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 970.00 | 8 647 139.00 | 3 075 830.00 | 11 722 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 653.00 | 653 853.00 | 66 799.00 | 720 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 620.00 | | 734 620.00 | 734 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 211 998.00 | 18 397 966.00 | 7 814 032.00 | 26 211 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 262.00 | | 627 262.00 | 627 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 051 640.00 | | 7 051 640.00 | 7 051 640.00 |
BT Marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 129.00 | 10 590.00 | 1 768 538.00 | 1 779 129.00 |
BZ Autres créances | 1 303 751.00 | | 1 303 751.00 | 1 303 751.00 |
CF Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 932.00 | 10 590.00 | 10 950 341.00 | 10 960 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 172 930.00 | 18 408 557.00 | 18 764 373.00 | 37 172 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761 077.00 | | | 761 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761 077.00 | | | 761 077.00 |
CU Autres participations | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 474.00 | | | 448 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 939 576.00 | | | 7 939 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 144.00 | | | -1 415 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 142.00 | | | -124 142.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 490.00 | | | 7 141 490.00 |
DP Provisions pour risques | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785 612.00 | | | 5 785 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 943.00 | | | 5 149 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 503.00 | | | 605 503.00 |
EA Autres dettes | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 616.00 | | | 11 577 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 764 373.00 | | | 18 764 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 799.00 | | | 9 089 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515 720.00 | | | 2 515 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FD Production vendue biens | 10 519 927.00 | 610 422.00 | 11 130 349.00 | 10 519 927.00 |
FG Production vendue services | 628 209.00 | | 628 209.00 | 628 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 596.00 | 610 422.00 | 11 793 018.00 | 11 182 596.00 |
FM Production stockée | | | -363 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 28 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 733.00 | | | 11 998 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 875.00 | | | 12 122 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 142.00 | | | -124 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 147 256.00 | | 445 887.00 | 26 147 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 261.00 | | 67 530.00 | 803 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 960.00 | 903 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 759.00 | 300 386.00 | 26 211 998.00 | 80 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 187 426.00 | 22 987 641.00 | 80 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 171.00 | | 29 180.00 | 1 421 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 955 429.00 | | 300 396.00 | 22 955 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 394.00 | | 48 780.00 | 967 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 618 298.00 | 879 751.00 | 100 083.00 | 17 618 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 968.00 | 97 562.00 | | 516 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 600.00 | 75 164.00 | | 1 139 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 961 728.00 | 707 024.00 | 100 083.00 | 15 961 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | 9 161.00 | 14 885.00 | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | 9 161.00 | 14 885.00 | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | 54 427.00 | 14 885.00 | 16 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 427.00 | 14 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 943.00 | 5 149 943.00 | | 5 149 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 620.00 | 734 620.00 | | 734 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 231.00 | 1 767 231.00 | | 1 767 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515 720.00 | 2 515 720.00 | | 2 515 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 891.00 | 795 074.00 | 2 153 702.00 | 3 269 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 404.00 | | | 1 216 404.00 |
VP Divers | 356 669.00 | 356 669.00 | | 356 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 050.00 | 767 050.00 | | 767 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 796.00 | 3 967 796.00 | | 3 967 796.00 |
VW T.V.A. | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 616.00 | 9 089 799.00 | 2 153 702.00 | 11 564 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
ST Autres comptes | 2 627 089.00 | | | 2 627 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
YT Sous‐traitance | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170 607.00 | | | 2 170 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 323 963.00 | | | 12 323 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 374 880.00 | | | 3 374 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |