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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CF Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 199.00 | | 234 199.00 | 234 199.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 142.00 | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 2 687.00 | | 27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | 26 208.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 119 840.00 | 79 037.00 | | 119 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | 76 614.00 | | 62 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 8 329.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 953.00 | 64 543.00 | | 23 953.00 |
EA Autres dettes | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 359.00 | 169 609.00 | | 114 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 199.00 | 248 646.00 | | 234 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -45.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 202.00 | -39 132.00 | | -41 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 108.00 | 187 065.00 | | 180 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 305.00 | 160 857.00 | | 139 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 803.00 | 26 208.00 | | 40 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 785.00 | 14 179.00 | 48 606.00 | 62 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 359.00 | 65 753.00 | 48 606.00 | 114 359.00 |