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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 990.00 | 42 720.00 | 133 270.00 | 175 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 769.00 | 42 720.00 | 202 049.00 | 244 769.00 |
CU Autres participations | 175 990.00 | 42 720.00 | 133 270.00 | 175 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DG Autres réserves | 44 849.00 | 71 354.00 | | 44 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | -26 505.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 100 453.00 | 98 607.00 | | 100 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | 19 163.00 | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 16 200.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 17 807.00 | | 10 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 089.00 | 130 249.00 | | 56 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 096.00 | 183 620.00 | | 79 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 049.00 | 282 227.00 | | 202 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 195.00 | -40 202.00 | | -40 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 100.00 | 164 685.00 | | 234 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 254.00 | 191 190.00 | | 232 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | -26 505.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 990.00 | | | 175 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 990.00 | | | 175 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 220.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |