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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
CU Autres participations | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 3 752.00 | | 3 758.00 |
DG Autres réserves | 71 354.00 | 71 247.00 | | 71 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 505.00 | 113.00 | | -26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 98 607.00 | 125 112.00 | | 98 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 163.00 | 34 068.00 | | 19 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 3 028.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 5 667.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 12 121.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 130 249.00 | 71 654.00 | | 130 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 620.00 | 126 538.00 | | 183 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 227.00 | 251 650.00 | | 282 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 202.00 | -38 456.00 | | -40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 685.00 | 155 002.00 | | 164 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 190.00 | 154 889.00 | | 191 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 505.00 | 113.00 | | -26 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 990.00 | | 54 000.00 | 131 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 175 990.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 990.00 | | 54 000.00 | 121 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163.00 | 15 283.00 | 3 880.00 | 19 163.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 620.00 | 179 740.00 | 3 880.00 | 183 620.00 |